Nel programma e' possibile gestire una prima nota che permette di tenere sotto controllo i flussi di cassa giornalieri.

e' possibile accedere alla prima nota selezionando, dal menù, la voce

effettuata la selezione si apre la seguente finestra

in cui e' possibile inserire e verificare i vari flussi di cassa.

E' possibile registrare i flussi di cassa in due modi diversi uno automatico e uno manuale.

Registrazione automatica.

La registrazione automatica avviene ogni volta che si effettuata una vendita per contanti dal programma attraverso l'emissione di un documento dalla funzione documento generico.

Ogni documento emesso viene raggruppato per tipologia di pagamento e quindi registrato come una riga di prima nota sotto la voce incassi del giorno.

ed evidenziati con il colore giallo.

NON e' possibile cancellare la registrazione di un movimento automatico.

Registrazione manuale.

Con la registrazione manuale e' possibile inserire tutti qui flussi aggiuntivi che avvengono nella cassa al di fuori della vendita tipo:

•Versamenti e prelievi di banca

•pagamento fornitori

•pagamenti manutenzione negozio

•incassi per pagamenti differiti

•uscite di cassa per rimborsi di note di credito

•uscite di cassa per rimborsi spese

•emissione di buoni di acquisto

•riscossione buoni di acquisto

ed altro.

questi flussi vengono gestiti da causali di prima nota configurati nel programma.

La configurazione avviene nella maschera Anagrafica Causali prima nota accessibile dal menù Archivi ⇒ Archivi ausiliari:

in questa maschera e' possibile inserire la descrizione di una causale ed associarla, se necessario, ad un conto dare e/o un conto avere preventivamente creati nella maschera Conti prima nota accessibile dal menù Archivi ⇒ Archivi ausiliari:

in questa maschera e' possibile inserire la descrizione del conto ed eventualmente assegnarlo alla cassa

Quindi creati i conti necessari, create le causali necessarie si può passare alla registrazione del flusso.

Nella maschera Prima nota

In questo modo e' possibile inserire i vari movimenti di prima nota.

E' possibile cancellare un movimento manuale.

E' possibile effettuare anche una stampa della prima nota

un esempio di stampa di prima nota.

e' possibile effettuare anche una stampa dell'estratto conto della cassa.